有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/11/26-2026/05/22)

①【純資産の推移】
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2025年 5月22日)	708,058,734	715,877,451	9,962	10,072
特定2期	(2025年11月25日)	1,567,869,642	1,595,321,574	10,186	10,426
特定3期	(2026年 5月22日)	1,660,146,510	1,698,679,093	10,113	10,343
	2025年 6月末日	732,666,071	-	10,131	-
	7月末日	760,155,487	-	10,261	-
	8月末日	775,458,809	-	10,227	-
	9月末日	934,133,831	-	10,328	-
	10月末日	1,453,275,506	-	10,364	-
	11月末日	1,577,688,882	-	10,218	-
	12月末日	1,893,705,536	-	10,213	-
	2026年 1月末日	1,980,383,719	-	10,374	-
	2月末日	1,765,438,740	-	10,302	-
	3月末日	1,694,155,066	-	9,999	-
	4月末日	1,719,784,589	-	10,207	-
	5月末日	1,671,444,699	-	10,178	-
	6月末日	1,750,512,044	-	10,250	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2025年 5月22日)	4,792,572,624	4,846,819,876	9,718	9,828
特定2期	(2025年11月25日)	7,185,959,369	7,463,586,461	10,834	11,274
特定3期	(2026年 5月22日)	11,007,551,389	11,571,284,549	10,771	11,371
	2025年 6月末日	5,441,144,756	-	10,002	-
	7月末日	5,815,406,085	-	10,450	-
	8月末日	5,819,033,203	-	10,300	-
	9月末日	6,045,727,381	-	10,547	-
	10月末日	6,961,877,531	-	11,001	-
	11月末日	7,257,921,858	-	10,863	-
	12月末日	7,859,797,536	-	10,889	-
	2026年 1月末日	8,636,504,308	-	10,857	-
	2月末日	9,347,968,993	-	10,864	-
	3月末日	9,860,286,113	-	10,816	-
	4月末日	10,923,468,125	-	11,077	-
	5月末日	11,391,217,618	-	10,849	-
	6月末日	12,690,749,201	-	11,130	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。