有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/29-2025/05/22)

(4)【設定及び解約の実績】
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	711,304,379	511,915

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	5,010,615,925	79,047,496

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,179,720,050	97.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,923,992	2.31
合計(純資産総額)		1,207,644,042	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1305国庫短期証券	1,132,000,000	99.91	1,130,941,580	99.95	1,131,452,112	0.000	2025/08/12	93.69
日本	国債証券	1257国庫短期証券	13,400,000	99.75	13,366,701	99.90	13,386,908	0.000	2025/09/22	1.11
日本	国債証券	1276国庫短期証券	12,000,000	99.56	11,947,248	99.78	11,974,020	0.000	2025/12/22	0.99
日本	国債証券	342 10年国債	12,000,000	99.64	11,956,200	99.72	11,966,520	0.100	2026/03/20	0.99
日本	国債証券	148 5年国債	11,000,000	99.48	10,942,470	99.46	10,940,490	0.005	2026/06/20	0.91

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.69
合 計	97.69

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。