有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/11/26-2026/05/22)

(4)【設定及び解約の実績】
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	711,304,379	511,915
特定2期	847,881,220	19,361,086
特定3期	634,902,452	532,697,511

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	5,010,615,925	79,047,496
特定2期	2,157,210,923	455,844,955
特定3期	4,444,975,370	858,232,435

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,178,619,100	97.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	35,782,728	2.95
合計(純資産総額)		1,214,401,828	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2026年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1380国庫短期証券	1,132,000,000	99.80	1,129,764,300	99.90	1,130,896,300	0.000	2026/08/10	93.12
日本	国債証券	344 10年国債	12,000,000	99.57	11,948,640	99.81	11,977,440	0.100	2026/09/20	0.99
日本	国債証券	345 10年国債	12,000,000	99.31	11,917,560	99.57	11,948,760	0.100	2026/12/20	0.98
日本	国債証券	346 10年国債	12,000,000	99.08	11,889,240	99.30	11,915,760	0.100	2027/03/20	0.98
日本	国債証券	347 10年国債	12,000,000	98.97	11,875,800	99.01	11,880,840	0.100	2027/06/20	0.98

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.05
合 計	97.05

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。