有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/29-2025/05/22)

(1)【投資状況】
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)

2025年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	703,261,373	95.99
親投資信託受益証券	日本	20,030	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	29,384,668	4.01
合計(純資産総額)		732,666,071	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)

2025年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,331,842,022	97.99
親投資信託受益証券	日本	20,030	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	109,282,704	2.01
合計(純資産総額)		5,441,144,756	100.00