有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/11/26-2026/05/22)

(1)【投資状況】
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)

2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,613,174,760	92.15
親投資信託受益証券	日本	20,143	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	137,317,141	7.85
合計(純資産総額)		1,750,512,044	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)

2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,386,288,250	97.60
親投資信託受益証券	日本	20,143	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	304,440,808	2.40
合計(純資産総額)		12,690,749,201	100.00