剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2024年12月 2日至 2025年 6月 1日	第2期中間計算期間自 2025年 8月26日至 2026年 2月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	△27,737,319	2,705,171
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	37,036,726
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,982,183	187,098
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,982,183	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	187,098
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,551,208	10,710,846
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,710,846
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,551,208	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△84,981,983	6,911,534

2026/05/22 9:07

#2 中間注記表（連結）

2026/05/22 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		501,538	727,538
株主資本合計			4,251,538

(2)中間損益計算書

2026/05/22 9:07