		第1期中間計算期間(自 2024年11月29日至 2025年5月28日)	第2期中間計算期間(自 2025年11月27日至 2026年5月26日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		△4,143,863	34,146,596
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	168,391,076
剰余金増加額又は欠損金減少額		173,377	5,892,485
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	173,377	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,892,485
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,297,290	28,119,174
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	28,119,174
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,297,290	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△282,026,228	664,883,024

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位 : 円)
元本	2,436,317,572	2,308,517,755
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	208,882,821	813,631,248

e border="0" width="606"> (単位 : 円) 対象年月日(2025年11月26日現在)(2026年5月26日現在) 科目金額金額資産の部流動資産預金1,668,76265,265,267 コール・ローン2,750,09432,593,798 株式2,602,101,1493,061,924,504 未収入金35,921,5394,121 未収配当金2,869,3962,285,944 未収利息34627 流動資産合計2,645,310,9743,162,074,261 資産合計2,645,310,9743,162,074,261負債の部流動負債派生商品評価勘定110,581- 未払金-39,925,258 流動負債合計110,58139,925,258 負債合計110,58139,925,258純資産の部元本等元本2,436,317,5722,308,517,755 剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)208,882,821813,631,248 元本等合計2,645,200,3933,122,149,003 純資産合計2,645,200,3933,122,149,003負債純資産合計2,645,310,9743,162,074,261

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資本剰余金		利益剰余金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	847,816	4,160,606	5,538,274

e border="0" width="640">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計資本

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1)配当金の総額              2,500,575円
2)配当の原資                 利益剰余金
3)1株当たり配当額                2.31円

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部) Ⅰ流動資産 1.現金・預金 5,454,528 5,584,5262.前払費用 69,182 97,1673.未収委託者報酬 756,629 592,1084.未収運用受託報酬 489,494 583,8375.その他 28,812 26,416流動資産計 6,798,648 6,884,056Ⅱ固定資産 1.有形固定資産 100,183 132,005(1)建物※153,959 49,166 (2)器具備品※146,174 82,794 (3)その他※150 44 2.無形固定資産 51,975 45,726(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 40,444 25,663 (3)ソフトウェア仮勘定 8,668 17,200 3.投資その他の資産 412,303 405,410(1)投資有価証券 41,389 32,446 (2)長期差入保証金 89,090 87,326 (3)繰延税金資産 237,131 226,927 (4)長期前払費用 44,692 58,710 固定資産計 564,462 583,141資産合計 7,363,110 7,467,198

	前事業年度(2025年3月31日現在)		当事業年度(2026年3月31日現在)
1.資本金		1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金		277,667		277,667
(1)資本準備金	277,667		277,667
3.利益剰余金		4,353,829		4,611,756
(1)利益準備金	175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金	3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金	1,041,039		1,298,966
株主資本計		5,731,497		5,989,424

e border="0" width="584"> 前事業年度
(2025年3月31日現在)当事業年度

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