剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2025年 6月21日至 2025年12月22日	第3期自 2025年12月23日至 2026年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	59,317,338	△260,229,572
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,070,630,996	△245,907,097
剰余金増加額又は欠損金減少額	126,512,486	62,276,387
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	126,512,486	62,276,387
剰余金減少額又は欠損金増加額	144,459,902	4,863,172
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	144,459,902	4,863,172
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△245,907,097	△888,860,646

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2025年3月31日現在)	当事業年度(2026年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,960,947	5,704,802
利益剰余金合計	4,140,777	5,884,632

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年12月22日現在	2026年 6月22日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	102,001,396	78,917,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		405,487	573,716

注記表

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#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	14,429,912,935	11,437,750,312
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△350,624,932	△1,246,978,573

(2)損益及び剰余金計算書

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