- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/23-2026/06/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
インド・イノベーション・フォーカスファンド
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
インド・イノベーション・フォーカスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | BNPパリバ・インド・イノベーション株式ファンド(適格機関投 | 11,108,903,099 | 0.9297 | 10,327,947,211 | 0.9333 | 10,367,939,262 | 99.36 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ | 17,123,377 | 1.0073 | 17,248,377 | 1.0075 | 17,251,802 | 0.17 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.36 |
| 親投資信託受益証券 | 0.17 |
| 合計 | 99.52 |
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1354回国庫短期証券 | 8,000,000 | 99.97 | 7,998,171 | 99.97 | 7,998,171 | ― | 2026年 7月10日 | 10.06 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1380回国庫短期証券 | 7,000,000 | 99.90 | 6,993,149 | 99.90 | 6,993,149 | ― | 2026年 8月10日 | 8.80 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1384回国庫短期証券 | 7,000,000 | 99.84 | 6,989,315 | 99.84 | 6,989,315 | ― | 2026年 8月31日 | 8.79 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第1332回国庫短期証券 | 7,000,000 | 99.78 | 6,984,684 | 99.78 | 6,984,684 | ― | 2026年 9月24日 | 8.79 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第1373回国庫短期証券 | 7,000,000 | 99.72 | 6,980,914 | 99.72 | 6,980,914 | ― | 2026年10月13日 | 8.78 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第1319回国庫短期証券 | 6,000,000 | 99.94 | 5,996,946 | 99.94 | 5,996,946 | ― | 2026年 7月21日 | 7.54 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 52.75 |
| 合計 | 52.75 |
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