有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/02-2025/05/15)

RM国内株式マザーファンド(高株主還元)
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 5月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	36,061,545
株式	8,760,879,390
未収配当金	148,100,050
未収利息	345
流動資産合計	8,945,041,330
資産合計	8,945,041,330
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	8,710,439,307
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	234,602,023
元本等合計	8,945,041,330
純資産合計	8,945,041,330
負債純資産合計	8,945,041,330

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 5月15日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2024年12月 2日
	期首元本額	300,548,500円
	期中追加設定元本額	8,865,713,562円
	期中一部解約元本額	455,822,755円
	期末元本額	8,710,439,307円
	期末元本の内訳※
	日本高株主還元ファンド(年1回決算型)	476,719,963円
	日本高株主還元ファンド(年4回決算型)	260,385,730円
	りそな国内株式・高株主還元ファンド(適格機関投資家専用)	7,973,333,614円
2.	計算日における受益権の総数	8,710,439,307口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.0269円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,269円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2025年 5月15日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年 5月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

2025年 5月15日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 5月15日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	21,434,680
合計	21,434,680

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
森永製菓	18,300	2,444.00	44,725,200
ヤクルト本社	62,200	2,926.50	182,028,300
キリンホールディングス	138,600	2,084.00	288,842,400
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	19,600	2,427.00	47,569,200
クラレ	42,500	1,814.00	77,095,000
日産化学	22,800	4,201.00	95,782,800
日本触媒	28,400	1,664.00	47,257,600
ダイセル	50,300	1,197.50	60,234,250
artience	7,900	2,989.00	23,613,100
デクセリアルズ	38,800	1,970.50	76,455,400
小野薬品工業	90,700	1,492.00	135,324,400
参天製薬	80,400	1,505.50	121,042,200
出光興産	149,200	851.00	126,969,200
アマダ	62,100	1,505.00	93,460,500
小松製作所	85,200	4,311.00	367,297,200
SANKYO	51,700	2,402.50	124,209,250
竹内製作所	5,800	4,600.00	26,680,000
ソシオネクスト	32,100	1,873.00	60,123,300
マブチモーター	19,300	2,165.50	41,794,150
日本航空電子工業	11,700	2,483.00	29,051,100
ウシオ電機	19,500	1,728.50	33,705,750
キヤノン	79,600	4,597.00	365,921,200
トヨタ紡織	18,600	2,025.00	37,665,000
デンソー	223,900	1,949.00	436,381,100
東海理化電機製作所	12,500	2,122.00	26,525,000
いすゞ自動車	136,700	1,911.50	261,302,050
三菱自動車工業	169,100	420.00	71,022,000
マツダ	97,800	845.90	82,729,020
SUBARU	103,200	2,565.00	264,708,000
ヤマハ発動機	186,700	1,058.00	197,528,600
ニコン	38,200	1,440.00	55,008,000
オリンパス	213,500	1,904.00	406,504,000
シチズン時計	40,700	865.00	35,205,500
ヤマハ	79,000	1,006.00	79,474,000
ピジョン	20,300	1,830.50	37,159,150
東京瓦斯	63,800	4,669.00	297,882,200
日本郵船	84,200	5,184.00	436,492,800
商船三井	64,000	5,154.00	329,856,000
川崎汽船	100,500	2,143.00	215,371,500
三菱倉庫	44,900	1,045.00	46,920,500
上組	20,400	3,884.00	79,233,600
LINEヤフー	510,900	525.00	268,222,500
双日	52,200	3,604.00	188,128,800
マクニカホールディングス	36,300	1,765.50	64,087,650
第一興商	18,100	1,546.00	27,982,600
三井物産	152,700	2,918.00	445,578,600
三菱商事	161,300	2,861.50	461,559,950
加賀電子	9,400	2,557.00	24,035,800
日本瓦斯	22,400	2,524.50	56,548,800
エイチ・ツー・オー リテイリング	22,800	2,003.00	45,668,400
スルガ銀行	29,400	1,261.00	37,073,400
FPG	15,400	2,362.00	36,374,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	37,200	464.00	17,260,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	133,200	3,345.00	445,554,000
日本証券金融	15,900	1,681.00	26,727,900
野村不動産ホールディングス	136,300	846.70	115,405,210
平和不動産	7,100	4,435.00	31,488,500
MIXI	8,500	3,220.00	27,370,000
日本M&Aセンターホールディングス	66,800	636.70	42,531,560
リクルートホールディングス	54,900	8,762.00	481,033,800
メイテックグループホールディングス	16,800	3,101.00	52,096,800
合 計	4,342,300		8,760,879,390

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。