有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/16-2025/11/17)

RM国内株式マザーファンド(高株主還元)
貸借対照表

(単位:円)

	2025年11月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	140,791,940
株式	10,148,469,310
未収配当金	126,202,288
未収利息	1,350
流動資産合計	10,415,464,888
資産合計	10,415,464,888
負債の部
流動負債
未払解約金	18,475,900
流動負債合計	18,475,900
負債合計	18,475,900
純資産の部
元本等
元本	9,009,661,295
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,387,327,693
元本等合計	10,396,988,988
純資産合計	10,396,988,988
負債純資産合計	10,415,464,888

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年11月17日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2025年 5月16日
	期首元本額	8,710,439,307円
	期中追加設定元本額	852,501,472円
	期中一部解約元本額	553,279,484円
	期末元本額	9,009,661,295円
	期末元本の内訳※
	日本高株主還元ファンド(年1回決算型)	543,042,615円
	日本高株主還元ファンド(年4回決算型)	413,626,864円
	りそな国内株式・高株主還元ファンド(適格機関投資家専用)	8,052,991,816円
2.	計算日における受益権の総数	9,009,661,295口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.1540円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,540円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2025年11月17日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年11月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

2025年11月17日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年11月17日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	451,518,251
合計	451,518,251

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ショーボンドホールディングス	13,200	4,976.00	65,683,200
森永製菓	27,400	2,629.50	72,048,300
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	48,800	2,760.00	134,688,000
ハウス食品グループ本社	23,500	2,936.00	68,996,000
日清食品ホールディングス	87,000	2,873.00	249,951,000
クラレ	95,000	1,561.50	148,342,500
カネカ	17,500	4,168.00	72,940,000
住友ベークライト	22,500	4,983.00	112,117,500
日本化薬	46,800	1,504.00	70,387,200
関西ペイント	56,900	2,363.00	134,454,700
デクセリアルズ	61,000	3,317.00	202,337,000
久光製薬	14,100	4,145.00	58,444,500
参天製薬	127,300	1,592.50	202,725,250
キッセイ薬品工業	11,200	4,180.00	46,816,000
ENEOSホールディングス	525,500	1,054.00	553,877,000
ブリヂストン	72,600	7,258.00	526,930,800
小松製作所	87,000	5,232.00	455,184,000
SANKYO	82,900	2,648.00	219,519,200
グローリー	18,800	3,795.00	71,346,000
ブラザー工業	96,000	3,008.00	288,768,000
マブチモーター	34,700	2,685.50	93,186,850
ヒロセ電機	10,500	17,725.00	186,112,500
アズビル	187,100	1,482.00	277,282,200
スタンレー電気	40,400	3,023.00	122,129,200
ウシオ電機	27,000	2,378.50	64,219,500
キヤノン	109,700	4,520.00	495,844,000
デンソー	220,400	2,084.00	459,313,600
三菱自動車工業	271,900	370.00	100,603,000
パイロットコーポレーション	11,000	4,698.00	51,678,000
ヤマハ	120,400	1,067.00	128,466,800
京王電鉄	35,100	3,803.00	133,485,300
NIPPON EXPRESSホールディングス	76,300	3,291.00	251,103,300
川崎汽船	153,000	2,090.00	319,770,000
三菱倉庫	70,600	1,113.00	78,577,800
上組	31,200	4,982.00	155,438,400
MIXI	13,300	2,914.00	38,756,200
シンプレクス・ホールディングス	20,400	4,535.00	92,514,000
LINEヤフー	1,037,700	428.80	444,965,760
第一興商	29,100	1,589.00	46,239,900
三越伊勢丹ホールディングス	161,100	2,333.50	375,926,850
日本瓦斯	36,000	3,025.00	108,900,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	36,600	2,015.00	73,749,000
王将フードサービス	13,900	3,145.00	43,715,500
FPG	22,300	2,311.00	51,535,300
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	149,100	3,398.00	506,641,800
T&Dホールディングス	141,100	3,264.00	460,550,400
日本証券金融	25,600	1,832.00	46,899,200
オリックス	127,300	3,995.00	508,563,500
リクルートホールディングス	64,500	7,982.00	514,839,000
リログループ	40,700	1,754.00	71,387,800
メイテックグループホールディングス	26,900	3,365.00	90,518,500
合 計	4,879,900		10,148,469,310

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。