有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/11/18-2026/05/15)

RM国内株式マザーファンド(高株主還元)
貸借対照表

(単位:円)

	2026年 5月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	37,514,136
株式	11,651,842,140
未収配当金	146,083,484
未収利息	616
流動資産合計	11,835,440,376
資産合計	11,835,440,376
負債の部
流動負債
未払解約金	5,557,200
流動負債合計	5,557,200
負債合計	5,557,200
純資産の部
元本等
元本	9,174,728,510
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,655,154,666
元本等合計	11,829,883,176
純資産合計	11,829,883,176
負債純資産合計	11,835,440,376

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 5月15日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2025年11月18日
	期首元本額	9,009,661,295円
	期中追加設定元本額	742,338,291円
	期中一部解約元本額	577,271,076円
	期末元本額	9,174,728,510円
	期末元本の内訳※
	日本高株主還元ファンド(年1回決算型)	643,071,520円
	日本高株主還元ファンド(年4回決算型)	498,350,691円
	りそな国内株式・高株主還元ファンド(適格機関投資家専用)	8,033,306,299円
2.	計算日における受益権の総数	9,174,728,510口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.2894円
	(10,000口当たり純資産額)	(12,894円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2026年 5月15日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2026年 5月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

2026年 5月15日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2026年 5月15日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	561,831,745
合計	561,831,745

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。


附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大和ハウス工業	50,400	4,538.00	228,715,200
三機工業	27,300	2,575.00	70,297,500
森永製菓	17,500	2,501.00	43,767,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	28,600	3,404.00	97,354,400
日清食品ホールディングス	49,200	2,684.00	132,052,800
信越化学工業	62,200	7,105.00	441,931,000
日本触媒	6,800	2,097.00	14,259,600
住友ベークライト	3,700	6,572.00	24,316,400
日本化薬	21,900	2,058.00	45,070,200
花王	15,100	5,883.00	88,833,300
関西ペイント	23,700	2,300.00	54,510,000
デクセリアルズ	37,700	3,849.00	145,107,300
日東電工	52,700	2,958.50	155,912,950
参天製薬	35,800	1,861.00	66,623,800
キッセイ薬品工業	7,100	4,305.00	30,565,500
第一三共	192,900	2,574.00	496,524,600
出光興産	73,700	1,428.00	105,243,600
コスモエネルギーホールディングス	4,400	3,832.00	16,860,800
ブリヂストン	149,300	3,387.00	505,679,100
大和工業	5,400	11,975.00	64,665,000
三和ホールディングス	44,800	3,455.00	154,784,000
オーエスジー	6,000	3,530.00	21,180,000
小松製作所	82,500	6,483.00	534,847,500
椿本チエイン	19,900	2,750.00	54,725,000
SANKYO	44,300	1,765.50	78,211,650
グローリー	12,100	4,408.00	53,336,800
ブラザー工業	55,300	3,527.00	195,043,100
ソシオネクスト	39,200	2,426.00	95,099,200
芝浦メカトロニクス	5,300	5,160.00	27,348,000
マブチモーター	44,300	1,602.00	70,968,600
JVCケンウッド	36,300	1,160.50	42,126,150
ヒロセ電機	6,400	23,915.00	153,056,000
アズビル	107,300	1,510.50	162,076,650
アドバンテスト	7,500	26,360.00	197,700,000
ウシオ電機	18,900	4,239.00	80,117,100
SCREENホールディングス	7,000	11,335.00	79,345,000
キヤノン	127,300	4,231.00	538,606,300
デンソー	129,800	1,944.00	252,331,200
三菱自動車工業	173,400	347.00	60,169,800
SUBARU	122,000	2,567.50	313,235,000
オリンパス	58,000	1,720.00	99,760,000
ヤマハ	75,100	1,135.00	85,238,500
ピジョン	26,900	1,855.00	49,899,500
大阪瓦斯	25,400	5,732.00	145,592,800
京王電鉄	101,800	775.50	78,945,900
NIPPON EXPRESSホールディングス	45,100	4,710.00	212,421,000
川崎汽船	97,400	2,522.50	245,691,500
日本航空	103,800	2,550.00	264,690,000
ANAホールディングス	57,400	2,745.00	157,563,000
三菱倉庫	51,500	1,425.00	73,387,500
上組	19,800	5,000.00	99,000,000
コーエーテクモホールディングス	17,600	1,518.00	26,716,800
ネクソン	17,900	2,243.00	40,149,700
シンプレクス・ホールディングス	36,400	951.00	34,616,400
LINEヤフー	144,000	417.30	60,091,200
NTT	2,079,300	151.80	315,637,740
KDDI	113,100	2,724.00	308,084,400
豊田通商	25,700	7,387.00	189,845,900
三越伊勢丹ホールディングス	72,900	3,301.00	240,642,900
日本瓦斯	13,600	2,729.00	37,114,400
高島屋	25,000	1,966.00	49,150,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	23,400	2,517.00	58,897,800
王将フードサービス	10,000	2,833.00	28,330,000
第四北越フィナンシャルグループ	15,900	2,030.00	32,277,000
八十二長野銀行	30,300	2,388.00	72,356,400
みずほフィナンシャルグループ	32,400	6,912.00	223,948,800
SBIホールディングス	31,200	3,099.00	96,688,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	20,900	710.00	14,839,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	127,600	4,391.00	560,291,600
東京海上ホールディングス	36,000	7,568.00	272,448,000
T&Dホールディングス	39,600	3,949.00	156,380,400
日本証券金融	15,800	2,304.00	36,403,200
オリックス	115,700	5,772.00	667,820,400
霞ヶ関キャピタル	1,600	6,020.00	9,632,000
ユー・エス・エス	32,700	1,760.00	57,552,000
リクルートホールディングス	71,200	7,825.00	557,140,000
合 計	5,767,000		11,651,842,140

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。