有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。2025/09/01 9:02
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/09/01 9:02
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
該当事項はありません。第1期中間計算期間末2025年 6月 1日現在 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 40,457,979円 4. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額 0.9532円 (10,000口当たり純資産額) (9,532円) - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年6月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/09/01 9:02
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 190 2,127,443 単位型株式投資信託 9 44,035 単位型公社債投資信託 14 34,330 合計 213 2,205,809 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/09/01 9:02
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,113,430 0.13 合計(純資産総額) 852,554,861 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 851,441,431 99.87 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,113,430 0.13 合計(純資産総額) 852,554,861 100.00 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/09/01 9:02
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法 - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/09/01 9:02
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 2024年12月末日 530 ― 1.0010 ― 2025年 1月末日 846 ― 1.0078 ― 2月末日 868 ― 0.9589 ― 3月末日 807 ― 0.9097 ― 4月末日 802 ― 0.8925 ― 5月末日 824 ― 0.9532 ― 6月末日 852 ― 0.9844 ― - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/09/01 9:02
(単位:千円) 負債合計 2,237,928 2,577,537 純資産の部 株主資本 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。2025/09/01 9:02
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #9 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/09/01 9:02
注記表2025年 6月 1日現在 負債合計 23,835,010 純資産の部 元本等
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