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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2026/01/09-2026/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2026年 1月 8日現在) | 第3期 (2026年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,989,224 | 1,281,436,345 |
| 株式 | 79,180,164,380 | 139,490,243,420 |
| 派生商品評価勘定 | - | 10,003,545 |
| 未収入金 | 1,410,087,091 | 23,159,195 |
| 未収配当金 | 82,926,350 | 102,306,950 |
| 未収利息 | 2,936 | 34,741 |
| 差入委託証拠金 | - | 18,466,493 |
| 流動資産合計 | 80,818,169,981 | 140,925,650,689 |
| 資産合計 | 80,818,169,981 | 140,925,650,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,413,696,645 | 866,159,478 |
| 未払受託者報酬 | 9,269,515 | 10,343,210 |
| 未払委託者報酬 | 46,347,519 | 51,715,978 |
| その他未払費用 | 18,404,104 | 33,435,631 |
| 流動負債合計 | 1,487,717,783 | 961,654,297 |
| 負債合計 | 1,487,717,783 | 961,654,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,830,962,000 | 96,239,942,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,499,490,198 | 43,724,054,392 |
| (分配準備積立金) | 483,945 | 42,776,171 |
| 元本等合計 | 79,330,452,198 | 139,963,996,392 |
| 純資産合計 | 79,330,452,198 | 139,963,996,392 |
| 負債純資産合計 | 80,818,169,981 | 140,925,650,689 |
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