One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス（295A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 67,360,005 |
| コール・ローン | 35,336,605 |
| 株式 | 16,955,216,698 |
| 未収入金 | 219,626,116 |
| 未収配当金 | 13,551,370 |
| 流動資産計 | 17,291,090,794 |
| 資産の部合計 | 17,291,090,794 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 11,025 |
| 未払収益分配金 | 249,240,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,574,922 |
| 未払委託者報酬 | 16,093,482 |
| その他未払費用 | 2,082,491 |
| 流動負債計 | 270,001,920 |
| 負債の部合計 | 270,001,920 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,600,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,578,911,126 |
| （分配準備積立金） | 3,902,173 |
| 元本等合計 | 17,021,088,874 |
| 純資産の部合計 | 17,021,088,874 |
| 負債・純資産合計 | 17,291,090,794 |
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