有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/09-2026/04/08)

①【純資産の推移】
直近日(2026年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末 (2025年4月8日)	17,021	17,270	9,151	9,285	9,100
第2計算期間末 (2025年10月8日)	20,192	20,586	9,947	10,141	9,850
第3計算期間末 (2026年4月8日)	20,271	20,381	9,986	10,040	10,125
2025年4月末日	17,311	-	9,307	-	9,245
5月末日	18,130	-	8,888	-	8,880
6月末日	18,619	-	9,127	-	9,110
7月末日	18,708	-	9,216	-	9,210
8月末日	18,295	-	9,013	-	9,050
9月末日	19,832	-	9,770	-	9,590
10月末日	20,519	-	10,108	-	9,870
11月末日	19,060	-	9,389	-	9,395
12月末日	18,875	-	9,298	-	9,340
2026年1月末日	20,265	-	9,983	-	10,100
2月末日	19,318	-	9,517	-	9,600
3月末日	20,641	-	10,168	-	10,070
4月末日	20,841	-	10,267	-	10,050

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。