有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/20-2025/03/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 2025年3月19日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 23,174 |
| 親投資信託受益証券 | 122,374,849,157 |
| 未収入金 | 312,850,000 |
| 流動資産合計 | 122,687,722,331 |
| 資産合計 | 122,687,722,331 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 312,838,099 |
| 未払受託者報酬 | 3,745,137 |
| 未払委託者報酬 | 11,770,413 |
| その他未払費用 | 996,160 |
| 流動負債合計 | 329,349,809 |
| 負債合計 | 329,349,809 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 125,194,709,338 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,836,336,816 |
| 元本等合計 | 122,358,372,522 |
| 純資産合計 | 122,358,372,522 |
| 負債純資産合計 | 122,687,722,331 |
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