有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/20-2025/09/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 2025年3月19日現在 | 第2特定期間 2025年9月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,174 | 18,862 |
| 親投資信託受益証券 | 122,374,849,157 | 156,716,435,124 |
| 未収入金 | 312,850,000 | 363,430,000 |
| 流動資産合計 | 122,687,722,331 | 157,079,883,986 |
| 資産合計 | 122,687,722,331 | 157,079,883,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,377,897,389 |
| 未払解約金 | 312,838,099 | 363,417,621 |
| 未払受託者報酬 | 3,745,137 | 6,490,215 |
| 未払委託者報酬 | 11,770,413 | 19,934,192 |
| その他未払費用 | 996,160 | 1,152,393 |
| 流動負債合計 | 329,349,809 | 1,768,891,810 |
| 負債合計 | 329,349,809 | 1,768,891,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,194,709,338 | 162,105,575,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,836,336,816 | △6,794,583,022 |
| (分配準備積立金) | - | 1,179,980,365 |
| 元本等合計 | 122,358,372,522 | 155,310,992,176 |
| 純資産合計 | 122,358,372,522 | 155,310,992,176 |
| 負債純資産合計 | 122,687,722,331 | 157,079,883,986 |
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