有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/30-2026/03/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 2025年9月29日現在 | 第3特定期間 2026年3月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,862 | 18,840 |
| 親投資信託受益証券 | 156,716,435,124 | 192,377,254,650 |
| 未収入金 | 363,430,000 | 40,110,000 |
| 流動資産合計 | 157,079,883,986 | 192,417,383,490 |
| 資産合計 | 157,079,883,986 | 192,417,383,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,377,897,389 | 1,580,001,454 |
| 未払解約金 | 363,417,621 | 40,101,820 |
| 未払受託者報酬 | 6,490,215 | 6,963,599 |
| 未払委託者報酬 | 19,934,192 | 21,388,176 |
| その他未払費用 | 1,152,393 | 1,041,150 |
| 流動負債合計 | 1,768,891,810 | 1,649,496,199 |
| 負債合計 | 1,768,891,810 | 1,649,496,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,105,575,198 | 166,315,942,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,794,583,022 | 24,451,944,762 |
| (分配準備積立金) | 1,179,980,365 | 26,754,378,263 |
| 元本等合計 | 155,310,992,176 | 190,767,887,291 |
| 純資産合計 | 155,310,992,176 | 190,767,887,291 |
| 負債純資産合計 | 157,079,883,986 | 192,417,383,490 |
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