有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/20-2025/03/19)
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 124,118,771,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,908,651 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,903,862,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 127,456,902,611 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9721 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,721 | 円) |
(参考)SBI・S・米国高配当株式マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 124,871,439,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 964,686,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,906,752,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 127,436,514,032 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9723 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,723 | 円) |
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