有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/30-2026/03/30)
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 191,721,688,564 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,816,465 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,667,872,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 166,988,244,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1478 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,478 | 円) |
(参考)SBI・S・米国高配当株式マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 192,889,190,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,030,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,833,160,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 162,472,992,171 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1869 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,869 | 円) |
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