有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/20-2025/09/29)
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 155,290,420,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230,567,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,059,852,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 162,847,197,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9522 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,522 | 円) |
(参考)SBI・S・米国高配当株式マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 155,589,977,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,470,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,356,507,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 160,543,405,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9677 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,677 | 円) |
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