ジャパン・コア・アルファの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/02/19 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/02/19 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

有価証券売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
※上記の諸経費は、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額を表示することができません。2026/02/19 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/19 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/02/19 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/02/19 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2024年12月10日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/02/19 9:08

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下は2025年11月28日現在のファンドの現況であります。

2026/02/19 9:08

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
わが国の株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。2026/02/19 9:08

#10 ファンドの経理状況（連結）

本ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/19 9:08

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として第二種金融商品取引業にかかる業務の一部として勧誘業務を行うことができます。

2026/02/19 9:08

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/19 9:08

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/02/19 9:08

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2024年12月10日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/19 9:08

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/02/19 9:08

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2024年12月10日～2025年11月20日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2024年12月10日～2025年11月20日0.0000

2026/02/19 9:08

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、1)の範囲内で、委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/02/19 9:08

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/19 9:08

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月 9日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 9月 9日	半期報告書

2026/02/19 9:08

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年12月10日～2025年11月20日	25.0

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年12月10日～2025年11月20日25.0e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/02/19 9:08

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持ち分に応じて請求する権利を有します。

2026/02/19 9:08

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2025年11月末現在)

2026/02/19 9:08

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるあおぞら投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
財務諸表及び中間財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/02/19 9:08

#24 投資リスク（連結）

株価変動リスク
本ファンドは実質的に日本の株式に投資を行いますので、株価変動リスクを伴います。一般に株式市場が下落した場合には、本ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は下落し、本ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、本ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。また、国内や海外の社会・政治・経済情勢等の影響を受けて、本ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。2026/02/19 9:08

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/19 9:08

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<ジャパン・コア・アルファ>1)株式への実質投資割合には制限を設けません。

2026/02/19 9:08

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(｢特定資産｣とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条から第25条までに定めるものに限ります。)
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形2026/02/19 9:08

#28 投資方針（連結）

マザーファンド受益証券への投資を通じて、大型株を中心に、逆張り等の視点に基づいた投資アプローチを通じて、企業の本源的価値よりも割安だと判断され、投資魅力度の高い株式(バリュー株)に投資する手法により、わが国の株式に投資を行います。ファンドは、配当込みTOPIXをベンチマークとします。2026/02/19 9:08

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	ジャパン・コア・アルファ・マザーファンド	342,736,251	1.2688	434,871,771	1.3174	451,520,737	100.03

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2026/02/19 9:08

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	451,520,737	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△163,332	△0.03
合計(純資産総額)		451,357,405	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本451,520,737100.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△163,332△0.03合計(純資産総額)451,357,405100.00

2026/02/19 9:08

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/19 9:08

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/02/19 9:08

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2024年12月10日至 2025年11月20日
営業収益
有価証券売買等損益	169,951,351
営業収益合計	169,951,351
営業費用
受託者報酬	195,900
委託者報酬	9,272,518
その他費用	593,521
営業費用合計	10,061,939
営業利益又は営業損失(△)	159,889,412
経常利益又は経常損失(△)	159,889,412
当期純利益又は当期純損失(△)	159,889,412
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	78,696,456
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,854,616
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,854,616
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,247,009
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,247,009
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	86,800,563

2026/02/19 9:08

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/02/19 9:08

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/02/19 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/19 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、本ファンドの説明、募集・販売の取扱い等の対価として、購入時にお支払いいただくものです。2026/02/19 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/02/19 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2025年11月20日)	434,052,852	434,052,852	1.2500	1.2500
	2024年12月末日	432,931,496	―	1.0259	―
	2025年 1月末日	555,532,577	―	1.0355	―
	2月末日	571,642,049	―	1.0101	―
	3月末日	573,397,928	―	1.0029	―
	4月末日	625,204,110	―	0.9825	―
	5月末日	771,965,895	―	1.0367	―
	6月末日	786,747,452	―	1.0524	―
	7月末日	828,428,234	―	1.0914	―
	8月末日	907,269,047	―	1.1619	―
	9月末日	780,244,287	―	1.2069	―
	10月末日	430,486,160	―	1.2382	―
	11月末日	451,357,405	―	1.2973	―

e border="0">期別純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2025年11月20日)434,052,852434,052,8521.25001.25002024年12月末日432,931,496―1.0259―2025年 1月末日555,532,577―1.0355―2月末日571,642,049―1.0101―3月末日573,397,928―1.0029―4月末日625,204,110―0.9825―5月末日771,965,895―1.0367―6月末日786,747,452―1.0524―7月末日828,428,234―1.0914―8月末日907,269,047―1.1619―9月末日780,244,287―1.2069―10月末日430,486,160―1.2382―11月末日451,357,405―1.2973―

2026/02/19 9:08

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	451,520,737	円
Ⅱ 負債総額	163,332	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	451,357,405	円
Ⅳ 発行済口数	347,928,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2973	円

e border="0">Ⅰ 資産総額451,520,737円Ⅱ 負債総額163,332円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)451,357,405円Ⅳ 発行済口数347,928,603口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2973円

2026/02/19 9:08

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年11月21日から翌年11月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/02/19 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2024年12月10日～2025年11月20日	808,164,023	460,911,734

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2024年12月10日～2025年11月20日808,164,023460,911,734e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/02/19 9:08

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/02/19 9:08

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/02/19 9:08

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/02/19 9:08

#46 運用体制（連結）

委託会社の運用体制
委託会社の運用体制における内部管理および本ファンドに係る意思決定を監督する組織は以下の通りです。
※投資委員会、リスク管理委員会、プロダクトガバナンス委員会ともに、15名程度で構成されています。
1)運用体制に関する社内規則
委託会社では、組織規程においてファンドの運用に関係する部署を規定しており、法令等の遵守、投資者保護、公平性の確保、流動性リスクの管理等を主要目的として、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されております。取締役会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保、流動性リスク管理態勢について、適宜是正勧告等の監督を行います。
2)内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織
委託会社は、リスク管理委員会を設置しております。代表取締役、常勤取締役、関係各部署の代表から構成されています。運用本部とは別の管理部門(投信管理部およびコンプライアンス部)は、定期的に運用パフォーマンスの評価・分析ならびに法令遵守状況の監視を行っており、その結果をリスク管理委員会へ報告し、当該報告事項等は取締役会にてチェックを行います。2026/02/19 9:08

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【ジャパン・コア・アルファ】
以下は2025年11月28日現在の運用状況であります。

2026/02/19 9:08

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/02/19 9:08

#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

2026/02/19 9:08

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

ジャパン・コア・アルファ・マザーファンド
純資産額計算書

2026/02/19 9:08

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

ジャパン・コア・アルファ・マザーファンド
貸借対照表

2026/02/19 9:08

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

ジャパン・コア・アルファ・マザーファンド
以下は2025年11月28日現在の運用状況であります。

2026/02/19 9:08