有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は2026年 5月29日現在の運用状況であります。2026/08/20 9:02
投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
また、各投資比率の合計は端数処理の関係上、100%にならない場合があります。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- なお、2026年5月末現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。2026/08/20 9:02
種類 本数 純資産総額(円) 追加型株式投資信託 42 571,949,083,789 単位型株式投資信託 7 7,921,701,623 合計 49 579,870,785,412 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/08/20 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △270,318 △0.04 合計(純資産総額) 651,766,423 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 652,036,741 100.04 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △270,318 △0.04 合計(純資産総額) 651,766,423 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 事業規模(2026年3月期)2026/08/20 9:02
(3) 企業結合の法的形式売上高 240,629千円 負債 867,666千円 純資産 12,115,252千円
あおぞら投信株式会社を存続会社とする吸収合併方式であり、あおぞら証券株式会社は効力発生日をもって解散します。なお、株式会社あおぞら銀行は、本合併を無対価とし、存続会社は消滅会社の事業を承継します。 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/08/20 9:02
e border="0">期別 純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期別 純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間末 (2025年11月20日) 434,052,852 434,052,852 1.2500 1.2500 2025年 5月末日 771,965,895 ― 1.0367 ― 6月末日 786,747,452 ― 1.0524 ― 7月末日 828,428,234 ― 1.0914 ― 8月末日 907,269,047 ― 1.1619 ― 9月末日 780,244,287 ― 1.2069 ― 10月末日 430,486,160 ― 1.2382 ― 11月末日 451,357,405 ― 1.2973 ― 12月末日 499,354,270 ― 1.3437 ― 2026年 1月末日 550,690,207 ― 1.4053 ― 2月末日 679,110,811 ― 1.5694 ― 3月末日 598,711,417 ― 1.4047 ― 4月末日 616,598,137 ― 1.4412 ― 5月末日 651,766,423 ― 1.5128 ― - #6 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/08/20 9:02
注記表2025年11月20日現在 2026年 5月20日現在 負債合計 12,613,933 153,415,082 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
