有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/09-2026/06/08)

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【提出】: 2026/09/07 9:18
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アメリカ国家戦略関連株ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アメリカ国家戦略関連株マザーファンド	22,901,886,797	1.5510	35,521,710,989	1.6400	37,559,094,347	99.51

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

(参考)アメリカ国家戦略関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	79,228	32,027.91	2,537,507,569	31,661.17	2,508,451,834	6.68
2	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	34,694	19,115.01	663,176,449	45,103.82	1,564,832,018	4.17
3	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	16,413	42,949.81	704,935,341	87,607.78	1,437,906,511	3.83
4	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	25,699	21,726.47	558,348,614	45,207.75	1,161,794,021	3.09
5	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	24,496	40,184.65	984,363,287	39,618.28	970,489,590	2.58
6	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	11,848	66,966.63	793,420,682	78,325.56	928,001,338	2.47
7	アメリカ	株式	UNITED RENTALS INC	資本財	5,062	135,289.55	684,835,707	182,310.38	922,855,150	2.46
8	アメリカ	株式	WW GRAINGER INC	資本財	4,114	186,507.76	767,292,938	219,760.76	904,095,779	2.41
9	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	4,847	55,834.60	270,630,317	185,982.01	901,454,847	2.40
10	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	12,868	60,185.18	774,462,913	66,297.34	853,114,189	2.27
11	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	12,582	55,335.78	696,234,869	60,526.00	761,538,142	2.03
12	アメリカ	株式	GENERAL AEROSPACE	資本財	12,223	47,705.69	583,106,750	60,686.76	741,774,352	1.97
13	アメリカ	株式	MARTIN MARIETTA MATERIALS	素材	7,765	99,947.90	776,095,503	94,385.93	732,906,822	1.95
14	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	8,404	73,952.42	621,496,163	82,991.03	697,456,645	1.86
15	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORP	公益事業	54,433	11,775.39	640,970,052	12,655.05	688,852,484	1.83
16	アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	5,937	81,406.16	483,308,422	116,019.53	688,807,982	1.83
17	アメリカ	株式	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	資本財	14,284	47,537.83	679,030,504	46,992.41	671,239,702	1.79
18	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	72,776	7,512.86	546,756,580	9,220.50	671,031,414	1.79
19	アメリカ	株式	SEMPRA	公益事業	43,153	14,686.71	633,775,929	15,250.04	658,085,188	1.75
20	アメリカ	株式	RBC BEARINGS INC	資本財	6,302	76,151.21	479,904,936	103,081.92	649,622,286	1.73
21	アメリカ	株式	IDACORP INC	公益事業	24,900	20,997.24	522,831,511	24,712.51	615,341,504	1.64
22	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	45,534	12,664.28	576,655,378	13,312.73	606,181,948	1.61
23	アメリカ	株式	SOLSTICE ADV MATERIALS INC	素材	44,969	8,983.88	403,996,463	13,403.67	602,749,663	1.60
24	アメリカ	株式	APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	資本財	10,799	44,579.28	481,411,735	54,264.24	585,999,554	1.56
25	アメリカ	株式	STEEL DYNAMICS INC	素材	15,195	30,765.97	467,489,043	38,034.98	577,941,609	1.54
26	アメリカ	株式	SOUTHERN CO/THE	公益事業	36,242	14,497.77	525,428,384	15,711.23	569,406,488	1.52
27	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	20,270	26,685.55	540,916,152	27,140.24	550,132,679	1.46
28	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	45,075	10,607.16	478,118,004	12,188.99	549,418,877	1.46
29	アメリカ	株式	EXPAND ENERGY CORP	エネルギー	37,514	17,833.50	669,006,277	14,215.62	533,284,791	1.42
30	アメリカ	株式	DT MIDSTREAM INC	エネルギー	22,160	20,318.42	450,256,337	24,012.60	532,119,422	1.42

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.95
		素材	6.95
		資本財	35.80
		商業・専門サービス	2.50
		運輸	1.02
		耐久消費財・アパレル	0.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.26
		銀行	2.97
		金融サービス	0.97
		ソフトウェア・サービス	3.71
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.97
		電気通信サービス	1.02
		公益事業	9.21
		半導体・半導体製造装置	20.17
合計			97.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/09-2026/06/08)

開示資料

決算