有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。2026/08/20 9:22
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2026年5月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2026/08/20 9:22
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 106 7,326,280 単位型株式投資信託 4 5,353 合計 110 7,331,633 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/08/20 9:22
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 42,929,944 1.33 合計(純資産総額) 3,229,253,093 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 3,186,313,074 98.67 親投資信託受益証券 日本 10,075 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 42,929,944 1.33 合計(純資産総額) 3,229,253,093 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2026/08/20 9:22
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/08/20 9:22
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2025年11月20日) 2,684 2,684 1.0785 1.0785 2025年 5月末日 3,009 ― 1.0643 ― 6月末日 2,985 ― 1.0563 ― 7月末日 2,541 ― 1.0763 ― 8月末日 2,581 ― 1.0844 ― 9月末日 2,595 ― 1.0803 ― 10月末日 2,598 ― 1.0796 ― 11月末日 2,743 ― 1.0979 ― 12月末日 2,797 ― 1.0999 ― 2026年 1月末日 2,827 ― 1.1121 ― 2月末日 3,204 ― 1.1359 ― 3月末日 3,043 ― 1.0682 ― 4月末日 3,131 ― 1.1000 ― 5月末日 3,229 ― 1.1158 ― - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/08/20 9:22
純資産の部 株主資本 資本金 150,000 150,000 資本剰余金 資本準備金 400,000 400,000 その他資本剰余金 229,716 229,716 資本剰余金合計 629,716 629,716 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 3,418,967 4,465,870 利益剰余金合計 3,418,967 4,465,870 株主資本合計 4,198,683 5,245,587 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 95,197 193,175 評価・換算差額合計 95,197 193,175 純資産合計 4,293,881 5,438,762 負債・純資産合計 6,336,433 7,974,790 - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/08/20 9:22
注記表2025年11月20日現在 2026年 5月20日現在 負債合計 110,946,000 213,218,000 純資産の部 元本等
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