- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/11-2026/06/10)
ゴールド・インカムプラス
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,871,610,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,301,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,851,309,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,230,055,831 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9767 | 円 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 532,542,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 532,542,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 530,127,318 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
