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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/11-2026/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ゴールド・インカムプラス
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
ゴールド・インカムプラス
| 2026年6月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ゴールド・インカムプラスファンド(適格機関投資家向け) | 10,711,164,593 | 1.4852 | 15,909,211,784 | 1.4431 | 15,457,281,624 | 97.51 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド | 96,999,755 | 1.0040 | 97,387,754 | 1.0046 | 97,445,953 | 0.61 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2026年6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.51 |
| 親投資信託受益証券 | 0.61 |
| 合計 | 98.13 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1385回国庫短期証券 | 160,000,000 | 99.77 | 159,641,920 | 99.83 | 159,738,080 | ― | 2026/9/7 | 30.00 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1338回国庫短期証券 | 160,000,000 | 99.69 | 159,504,960 | 99.71 | 159,548,640 | ― | 2026/10/20 | 29.96 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1361回国庫短期証券 | 150,000,000 | 99.87 | 149,810,850 | 99.90 | 149,853,750 | ― | 2026/8/10 | 28.14 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2026年6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 88.09 |
| 合計 | 88.09 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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