有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/14-2025/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (2025年8月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 預金 | 1,109,174,525 | |||||||||
| 金銭信託 | 11,939,753 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 15,689,246,010 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,810,360,288 | |||||||||
| 資産合計 | 16,810,360,288 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 1,543 | |||||||||
| 未払金 | 1,392,165,700 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 678,943 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,942,287 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,075,519 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,396,863,992 | |||||||||
| 負債合計 | 1,396,863,992 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 13,020,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,393,496,296 | |||||||||
| (分配準備積立金) | △4,819,660 | |||||||||
| 元本等合計 | 15,413,496,296 | |||||||||
| 純資産合計 | 15,413,496,296 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,810,360,288 | |||||||||
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