有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/10-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (2025年8月9日現在) | 第2期 (2026年2月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 1,109,174,525 | 316,011,974 | |||||||||
| 金銭信託 | 11,939,753 | 44,302,340 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 15,689,246,010 | 90,342,685,221 | |||||||||
| 未収入金 | - | 366,994,847 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,810,360,288 | 91,069,994,382 | |||||||||
| 資産合計 | 16,810,360,288 | 91,069,994,382 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 1,543 | 935 | |||||||||
| 未払金 | 1,392,165,700 | 288,687,845 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 678,943 | 4,045,372 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,942,287 | 17,530,036 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,075,519 | 4,462,956 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,396,863,992 | 314,727,144 | |||||||||
| 負債合計 | 1,396,863,992 | 314,727,144 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 13,020,000,000 | 49,420,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,393,496,296 | 41,335,267,238 | |||||||||
| (分配準備積立金) | △4,819,660 | △31,653,513 | |||||||||
| 元本等合計 | 15,413,496,296 | 90,755,267,238 | |||||||||
| 純資産合計 | 15,413,496,296 | 90,755,267,238 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,810,360,288 | 91,069,994,382 | |||||||||
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