有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/14-2025/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (2025年8月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 金銭信託 | 4,398,153 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 2,162,873,849 | |||||||||
| 未収入金 | 908,807 | |||||||||
| 未収配当金 | 2,230,889 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,170,411,698 | |||||||||
| 資産合計 | 2,170,411,698 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払受託者報酬 | 242,535 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,183,290 | |||||||||
| その他未払費用 | 900,172 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,325,997 | |||||||||
| 負債合計 | 3,325,997 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 2,100,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,085,701 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 794,147 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,167,085,701 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,167,085,701 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,170,411,698 | |||||||||
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