有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/10-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (2025年8月9日現在) | 第2期 (2026年2月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | - | 1,052,258 | |||||||||
| 金銭信託 | 4,398,153 | 5,533,965 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 2,162,873,849 | 2,106,261,057 | |||||||||
| 未収入金 | 908,807 | 913,520 | |||||||||
| 未収配当金 | 2,230,889 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,170,411,698 | 2,113,760,800 | |||||||||
| 資産合計 | 2,170,411,698 | 2,113,760,800 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2 | |||||||||
| 未払収益分配金 | - | 890,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 242,535 | 229,200 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,183,290 | 2,063,247 | |||||||||
| その他未払費用 | 900,172 | 832,002 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,325,997 | 4,014,451 | |||||||||
| 負債合計 | 3,325,997 | 4,014,451 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,100,000,000 | 1,780,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,085,701 | 329,746,349 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 794,147 | 866,628 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,167,085,701 | 2,109,746,349 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,167,085,701 | 2,109,746,349 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,170,411,698 | 2,113,760,800 | |||||||||
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