グローバルX銀行高配当-日本株式ETF（315A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月16日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/25-2025/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月24日 | 2025年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 543,320 |
| 未収入金 | － | 2,113,980 |
| 差入委託証拠金 | － | 290,675 |
| コール・ローン | 7,613,595 | 19,391,629 |
| 株式 | 3,567,918,680 | 5,703,743,340 |
| 未収配当金 | 61,707,000 | 76,969,650 |
| 流動資産計 | 3,637,239,275 | 5,803,052,594 |
| 資産の部合計 | 3,637,239,275 | 5,803,052,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 2,172,480 |
| 未払収益分配金 | 56,714,448 | 74,902,725 |
| 未払受託者報酬 | 220,836 | 626,709 |
| 未払委託者報酬 | 2,208,559 | 6,267,490 |
| その他未払費用 | 561,716 | 2,138,051 |
| 流動負債計 | 59,705,559 | 86,107,455 |
| 負債の部合計 | 59,705,559 | 86,107,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,051,032,000 | 4,993,515,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -473,498,284 | 723,430,139 |
| （分配準備積立金） | 1,979,271 | 808,826 |
| 元本等合計 | 3,577,533,716 | 5,716,945,139 |
| 純資産の部合計 | 3,577,533,716 | 5,716,945,139 |
| 負債・純資産合計 | 3,637,239,275 | 5,803,052,594 |
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