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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/25-2026/04/24)

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【提出】: 2026/07/17 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	14,547,387,188円
Ⅱ 負債総額	245,504,412円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,301,882,776円
Ⅳ 発行済数量	9,313,769口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,535.56円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/25-2026/04/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/25-2025/10/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/08-2025/04/24)

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