有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/11-2026/06/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,641,313,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 969,280,944円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,672,032,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,620,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,653.35円 |
| (参考) FANG+インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,464,312,543,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,523,066,580円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,462,789,476,667円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,397,457,412口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.3452円 |
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