純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年1月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	105	6,020,157
単位型株式投資信託	4	5,162
合計	109	6,025,319

2026/04/23 9:35

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.4575%(税抜1.325%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

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#3 投資制限（連結）

6)信用リスク集中回避のための投資制限
イ)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。ただし、委託者は、当該投資信託証券が一般社団法人資産運用業協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産に属する当該同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ)一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,898,795	1.32
合計(純資産総額)		1,664,435,095	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,642,536,30098.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,898,7951.32合計(純資産総額)1,664,435,095100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

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#6 注記表（連結）

項目		第1期2026年 1月26日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数		1,530,617,299口
2.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	1.0840円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,840円)

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2026年 1月26日)1,6591,6591.08401.08402025年 2月末日1,136―0.9905―3月末日1,342―1.0149―4月末日1,293―0.8974―5月末日1,370―0.9393―6月末日1,352―0.9197―7月末日1,367―0.9164―8月末日1,369―0.9249―9月末日1,420―0.9630―10月末日1,437―0.9699―11月末日1,513―1.0263―12月末日1,544―1.0381―2026年 1月末日1,664―1.0834―

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,665,134,350	円
Ⅱ 負債総額	699,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,664,435,095	円
Ⅳ 発行済口数	1,536,236,806	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0834	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,665,134,350円Ⅱ 負債総額699,255円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,664,435,095円Ⅳ 発行済口数1,536,236,806口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0834円

2026/04/23 9:35

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部
株主資本
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,418,967		4,465,870
利益剰余金合計		3,418,967		4,465,870
株主資本合計		4,198,683		5,245,587
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		95,197		193,175
評価・換算差額合計		95,197		193,175
純資産合計		4,293,881		5,438,762
負債・純資産合計		6,336,433		7,974,790

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#10 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2026/04/23 9:35

#11 運用状況（連結）

以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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