流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e class="f2">ベトナム成長株インカムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2025年8月20日現在	2026年2月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	168,555,671	234,113,565

e class="f3">区分2025年8月20日現在2026年2月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金168,555,671234,113,565コール・ローン103,202,257339,049,382株式26,402,627,47628,959,561,585未収配当金9,445,7696,039,453流動資産合計26,683,831,17329,538,763,985資産合計26,683,831,17329,538,763,985負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本8,101,626,3247,789,764,052剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)18,582,204,84921,748,999,933元本等合計26,683,831,17329,538,763,985純資産合計26,683,831,17329,538,763,985負債純資産合計26,683,831,17329,538,763,985(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/05/20 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金		262,011

(2) 中間損益計算書

2026/05/20 9:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金		250,837		305,440

2026/05/20 9:00