ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/21-2026/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,283,888 | 45,807,292 |
| 親投資信託受益証券 | 523,389,470 | 898,293,443 |
| 流動資産計 | 544,673,358 | 944,100,735 |
| 資産の部合計 | 544,673,358 | 944,100,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,652,021 | 1,037,140 |
| 未払受託者報酬 | 7,260 | 228,407 |
| 未払委託者報酬 | 199,764 | 6,282,502 |
| その他未払費用 | 79,638 | 1,199,225 |
| 流動負債計 | 4,938,683 | 8,747,274 |
| 負債の部合計 | 4,938,683 | 8,747,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 486,410,474 | 740,498,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,324,201 | 194,854,465 |
| （分配準備積立金） | 61,782,010 | 50,109,066 |
| 元本等合計 | 539,734,675 | 935,353,461 |
| 純資産の部合計 | 539,734,675 | 935,353,461 |
| 負債・純資産合計 | 544,673,358 | 944,100,735 |
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