純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

1.ギフトシティ(インド)籍の外国投資信託「アンビット・インド・アセンション・ファンド(クラスA)」の受益証券(円建)

形態/表示通貨	ギフトシティ(インド)籍の外国投資信託/円建
信託期間	無期限
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.60%ただし、この他に、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
ファンドの関係法人	運用会社:アンビット・インベストメント・アドバイザーズ・プライベート・リミテッド

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">形態/表示通貨ギフトシティ(インド)籍の外国投資信託/円建運用の基本方針中期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。主要投資対象インドの小型株式を主要投資対象とします。投資態度①主として、インドの小型株式に投資を行ない、信託財産の成長をめざします。
②定量的要因と定性的要因をミックスした、慎重な資産配分と展開戦略に従います。信託期間無期限管理報酬等純資産総額に対して年率0.60%

2025/09/09 9:54

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	85	407,533
追加型株式投資信託	796	31,415,365
株式投資信託 合計	881	31,822,898
単位型公社債投資信託	70	129,191
追加型公社債投資信託	14	1,377,645
公社債投資信託 合計	84	1,506,836
総合計	965	33,329,734

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託85407,533追加型株式投資信託79631,415,365株式投資信託 合計88131,822,898単位型公社債投資信託70129,191追加型公社債投資信託141,377,645公社債投資信託 合計841,506,836総合計96533,329,734

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

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#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

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#5 投資制限（連結）

⑤ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑥ 信用リスク集中回避(信託約款)

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#6 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:439.4pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称アンビット・インド・アセンション・ファンド(クラスA)運用の基本方針中期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。主要な投資対象インドの小型株式を主要投資対象とします。委託会社等の名称運用会社:アンビット・インベストメント・アドバイザーズ・プライベート・リミテッドe border="0" style="width:439.4pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称iShares MSCI India Small-Cap ETF(米国籍、米ドル建)運用の基本方針MSCIインド・スモール・キャップ・インデックスの動きに連動した投資成果をめざします。主要な投資対象インドの小型株式委託会社等の名称投資アドバイザー:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズくわしくは「1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」の<投資対象ファンドの概要>をご参照下さい。

2025/09/09 9:54

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

1,0011.0184
1,0020.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.58%親投資信託受益証券0.00%合計97.58%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:54

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		664,011,658	2.42
純資産総額		27,445,723,475	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券26,781,710,81597.58内 インド26,781,710,81597.58親投資信託受益証券1,0020.00内 日本1,0020.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)664,011,6582.42純資産総額27,445,723,475100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:54

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/09/09 9:54

#10 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間当ファンドの第1期計算期間は、2025年1月31日から2025年6月16日までとなっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			第1期 2025年6月16日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は799,083,364円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第1期 2025年6月16日現在1.※1期首元本額26,455,318,931円期中追加設定元本額2,349,601,678円期中一部解約元本額833,372,879円2.計算期間末日における受益権の総数27,971,547,730口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は799,083,364円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第1期 自2025年1月31日 至2025年6月16日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

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#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2025年1月末日26,455,318,931-1.0000-2月末日24,473,252,290-0.8986-3月末日25,714,489,452-0.9430-4月末日25,402,648,810-0.9236-5月末日26,699,689,272-0.9571-第1計算期間末 (2025年6月16日)27,172,464,36627,172,464,3660.97140.97146月末日27,445,723,475-0.9829-

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	27,458,677,840円
Ⅱ 負債総額	12,954,365円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,445,723,475円
Ⅳ 発行済数量	27,922,390,992口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9829円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額27,458,677,840円Ⅱ 負債総額12,954,365円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,445,723,475円Ⅳ 発行済数量27,922,390,992口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9829円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	26,353,964,980円
Ⅱ 負債総額	18,039,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,335,925,980円
Ⅳ 発行済数量	25,861,122,138口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0184円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額26,353,964,980円Ⅱ 負債総額18,039,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,335,925,980円Ⅳ 発行済数量25,861,122,138口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0184円

2025/09/09 9:54

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/09/09 9:54

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2025/09/09 9:54

#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2025/09/09 9:54

#16 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年6月16日現在 金 額 (円)
負債合計		13,196,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年6月16日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン12,709,627,866国債証券13,797,074,919流動資産合計26,506,702,785資産合計26,506,702,785負債の部流動負債未払解約金13,196,000流動負債合計13,196,000負債合計13,196,000純資産の部元本等元本※126,020,237,271剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)473,269,514元本等合計26,493,506,785純資産合計26,493,506,785負債純資産合計26,506,702,785注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/09/09 9:54

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,544,123,730	40.04
純資産総額		26,335,925,980	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券15,791,802,25059.96内 日本15,791,802,25059.96コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,544,123,73040.04純資産総額26,335,925,980100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)11306国庫短期証券日本国債証券13,500,000,00099.94

2025/09/09 9:54