有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2025/06/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,458,677,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,954,365円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,445,723,475円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,922,390,992口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9829円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,353,964,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,039,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,335,925,980円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,861,122,138口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
