有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/17-2025/12/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,320,610,126円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,215,538円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,303,394,588円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,785,466,016口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9402円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,108,945,074円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,108,945,074円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,436,772,011口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207円 |
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