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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/17-2026/06/16)

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【提出】: 2026/09/09 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	19,163,643,837円
Ⅱ 負債総額	37,734,246円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,125,909,591円
Ⅳ 発行済数量	19,056,767,365口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	20,433,429,294円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,433,429,294円
Ⅳ 発行済数量	19,946,923,827口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0244円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/17-2026/06/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/17-2025/12/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2025/06/16)

開示資料

決算

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