有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2025/06/16)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2025年1月末日 | 26,455,318,931 | - | 1.0000 | - |
| 2月末日 | 24,473,252,290 | - | 0.8986 | - |
| 3月末日 | 25,714,489,452 | - | 0.9430 | - |
| 4月末日 | 25,402,648,810 | - | 0.9236 | - |
| 5月末日 | 26,699,689,272 | - | 0.9571 | - |
| 第1計算期間末 (2025年6月16日) | 27,172,464,366 | 27,172,464,366 | 0.9714 | 0.9714 |
| 6月末日 | 27,445,723,475 | - | 0.9829 | - |
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