- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/17-2026/06/16)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2025年6月16日) | 27,172,464,366 | 27,172,464,366 | 0.9714 | 0.9714 |
| 2025年6月末日 | 27,445,723,475 | - | 0.9829 | - |
| 7月末日 | 27,299,011,712 | - | 0.9896 | - |
| 8月末日 | 25,946,771,619 | - | 0.9492 | - |
| 9月末日 | 25,311,618,955 | - | 0.9353 | - |
| 10月末日 | 25,495,925,273 | - | 0.9664 | - |
| 11月末日 | 24,922,407,793 | - | 0.9732 | - |
| 第2計算期間末 (2025年12月16日) | 23,413,397,441 | 23,413,397,441 | 0.9353 | 0.9353 |
| 12月末日 | 23,303,394,588 | - | 0.9402 | - |
| 2026年1月末日 | 20,659,265,277 | - | 0.8680 | - |
| 2月末日 | 20,955,163,384 | - | 0.9109 | - |
| 3月末日 | 18,040,435,518 | - | 0.8194 | - |
| 4月末日 | 19,630,191,920 | - | 0.9213 | - |
| 5月末日 | 18,895,949,791 | - | 0.9379 | - |
| 第3計算期間末 (2026年6月16日) | 18,303,443,131 | 18,303,443,131 | 0.9469 | 0.9469 |
| 6月末日 | 19,125,909,591 | - | 1.0036 | - |
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