有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/17-2025/12/16)
- 【提出】
- 2026/03/09 9:20
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2025年1月末日 | 26,455,318,931 | - | 1.0000 | - |
| 2月末日 | 24,473,252,290 | - | 0.8986 | - |
| 3月末日 | 25,714,489,452 | - | 0.9430 | - |
| 4月末日 | 25,402,648,810 | - | 0.9236 | - |
| 5月末日 | 26,699,689,272 | - | 0.9571 | - |
| 第1計算期間末 (2025年6月16日) | 27,172,464,366 | 27,172,464,366 | 0.9714 | 0.9714 |
| 6月末日 | 27,445,723,475 | - | 0.9829 | - |
| 7月末日 | 27,299,011,712 | - | 0.9896 | - |
| 8月末日 | 25,946,771,619 | - | 0.9492 | - |
| 9月末日 | 25,311,618,955 | - | 0.9353 | - |
| 10月末日 | 25,495,925,273 | - | 0.9664 | - |
| 11月末日 | 24,922,407,793 | - | 0.9732 | - |
| 第2計算期間末 (2025年12月16日) | 23,413,397,441 | 23,413,397,441 | 0.9353 | 0.9353 |
| 12月末日 | 23,303,394,588 | - | 0.9402 | - |
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