- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/10-2025/06/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2025年6月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 91,200,244 |
| 社債券 | 9,218,039,255 |
| 未収利息 | 19,774,858 |
| 前払費用 | 8,794,675 |
| 流動資産合計 | 9,337,809,032 |
| 資産合計 | 9,337,809,032 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 789,153 |
| 未払委託者報酬 | 10,756,425 |
| その他未払費用 | 39,937 |
| 流動負債合計 | 11,585,515 |
| 負債合計 | 11,585,515 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,363,341,913 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,118,396 |
| (分配準備積立金) | 23,331,509 |
| 元本等合計 | 9,326,223,517 |
| 純資産合計 | 9,326,223,517 |
| 負債純資産合計 | 9,337,809,032 |
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