- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/13-2026/06/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2025年6月12日現在 | 第2期 2026年6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,200,244 | 60,643,746 |
| 社債券 | 9,218,039,255 | 9,064,883,345 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 未収利息 | 19,774,858 | 28,569,346 |
| 前払費用 | 8,794,675 | - |
| 流動資産合計 | 9,337,809,032 | 9,254,096,437 |
| 資産合計 | 9,337,809,032 | 9,254,096,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 19,844,853 |
| 未払受託者報酬 | 789,153 | 1,520,968 |
| 未払委託者報酬 | 10,756,425 | 25,350,054 |
| その他未払費用 | 39,937 | 76,980 |
| 流動負債合計 | 11,585,515 | 46,792,855 |
| 負債合計 | 11,585,515 | 46,792,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,363,341,913 | 9,197,481,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,118,396 | 9,822,138 |
| (分配準備積立金) | 23,331,509 | 121,233,022 |
| 元本等合計 | 9,326,223,517 | 9,207,303,582 |
| 純資産合計 | 9,326,223,517 | 9,207,303,582 |
| 負債純資産合計 | 9,337,809,032 | 9,254,096,437 |
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