有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/13-2026/06/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	700,000,000	101.30	101.45	4.75	7.73
	日本			709,100,000	710,150,000	2058/4/26
2	17回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	700,000,000	99.08	99.20	1.804	7.56
	日本			693,574,000	694,456,000	-
3	15回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	700,000,000	98.16	98.48	1.844	7.50
	日本			687,120,000	689,360,000	-
4	1回 日本航空劣後社債	社債券	700,000,000	97.50	97.65	1.6	7.44
	日本			682,514,000	683,550,000	2058/10/11
5	6回 三井住友トラストHD期限前償還条項付無担保社債	社債券	700,000,000	97.13	97.42	1.39	7.42
	日本			679,910,000	681,940,000	-
6	2回 パナソニック劣後社債	社債券	700,000,000	96.30	96.48	0.885	7.35
	日本			674,114,000	675,381,000	2081/10/14
7	2回 不二製油グループ劣後社債	社債券	600,000,000	97.27	97.33	1.571	6.36
	日本			583,620,000	583,980,000	2054/4/25
8	2回 アフラック生命保険株式会社 劣後社債	社債券	600,000,000	96.85	97.15	1.958	6.35
	日本			581,100,000	582,900,000	2053/12/5
9	19回 光通信社債	社債券	600,000,000	96.96	97.08	0.8	6.34
	日本			581,796,000	582,522,000	2028/9/21
10	4回 GMOインターネット社債	社債券	600,000,000	95.75	96.05	1.05	6.27
	日本			574,542,000	576,330,000	2028/12/15
11	38回 SBIホールディングス社債	社債券	500,000,000	97.27	97.40	1.3	5.30
	日本			486,385,000	487,010,000	2029/3/7
12	KKR GROUP FINANCE 04/26/2029	社債券	500,000,000	96.34	96.48	1.244	5.25
	アメリカ			481,744,345	482,433,585	2029/4/26
13	1回 日本生命第3回劣後ローン流動化社債	社債券	500,000,000	95.86	96.20	0.95	5.24
	日本			479,300,000	481,000,000	2049/4/22
14	7回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	400,000,000	97.35	97.64	1.35	4.25
	日本			389,400,000	390,560,000	-
15	15回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	300,000,000	98.40	98.67	1.785	3.22
	日本			295,200,000	296,010,000	-
16	1回 かんぽ生命保険劣後社債	社債券	300,000,000	96.52	96.72	1	3.16
	日本			289,560,000	290,160,000	2049/1/29
17	40回 SBIホールディングス社債	社債券	200,000,000	97.95	98.05	1.346	2.13
	日本			195,904,000	196,102,000	2028/10/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.88
合計	98.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。