純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年12月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	103	5,807,239
単位型株式投資信託	4	5,268
合計	107	5,812,508

2026/03/25 9:12

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.297%(税抜0.27%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

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#3 投資制限（連結）

2)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。
3)投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への投資は行いません。

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#4 投資対象（連結）

◆投資対象とするマザーファンドの概要
<楽天・高配当株式・日本マザーファンド>

運用の基本方針
投資態度	① 主にわが国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指します。② 株式への投資にあたっては、主としてダウ・ジョーンズ日本配当100インデックス(S&P)を参照し 銘柄を選定し、流動性等を勘案して銘柄毎の組入比率を決定します。③ 株式への投資割合は、原則として高位を維持します。④ 株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産の50%以下とします。⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 外貨建資産への投資は行いません。
収益分配	収益分配は行いません。

2026/03/25 9:12

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,144,311	0.06
合計(純資産総額)		12,891,897,990	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,884,753,67999.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,144,3110.06合計(純資産総額)12,891,897,990100.00

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		1,949,467
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2025年 6月25日)6,2936,3541.04191.0519第2特定期間末(2025年12月25日)12,47112,5731.34251.35352025年 2月末日3,169―0.9991―3月末日4,343―1.0280―4月末日5,573―1.0350―5月末日6,144―1.0769―6月末日6,419―1.0626―7月末日7,039―1.1194―8月末日8,047―1.2001―9月末日8,781―1.2101―10月末日9,617―1.2452―11月末日11,014―1.3180―12月末日12,891―1.3399―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	12,933,571,244	円
Ⅱ 負債総額	41,673,254	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,891,897,990	円
Ⅳ 発行済口数	9,621,631,868	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3399	円

e border="0">Ⅰ 資産総額12,933,571,244円Ⅱ 負債総額41,673,254円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,891,897,990円Ⅳ 発行済口数9,621,631,868口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3399円

2026/03/25 9:12

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2026/03/25 9:12

#10 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2026/03/25 9:12

#11 運用状況（連結）

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/25 9:12

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

楽天・高配当株式・日本マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	16,561,086,203	円
Ⅱ 負債総額	2,833,105,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,727,980,505	円
Ⅳ 発行済口数	9,948,416,144	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3799	円

e border="0">Ⅰ 資産総額16,561,086,203円Ⅱ 負債総額2,833,105,698円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,727,980,505円Ⅳ 発行済口数9,948,416,144口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3799円

2026/03/25 9:12

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月25日現在	2025年12月25日現在
負債合計	-	408,820,037
純資産の部
元本等

注記表

2026/03/25 9:12

#14 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2026/03/25 9:12