- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/23-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2025年12月22日現在 | 第3期 2026年6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,288,659,584 | 2,732,725,352 |
| 親投資信託受益証券 | 29,101,545,183 | 61,191,103,184 |
| 未収利息 | 21,183 | 63,638 |
| 流動資産合計 | 30,390,225,950 | 63,923,892,174 |
| 資産合計 | 30,390,225,950 | 63,923,892,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 746,067,448 | 1,565,708,582 |
| 未払解約金 | 8 | 114,853 |
| 未払受託者報酬 | 2,339,879 | 4,812,569 |
| 未払委託者報酬 | 128,693,275 | 264,691,041 |
| その他未払費用 | 911,530 | 858,488 |
| 流動負債合計 | 878,012,140 | 1,836,185,533 |
| 負債合計 | 878,012,140 | 1,836,185,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,726,463,756 | 50,506,728,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,785,750,054 | 11,580,978,172 |
| 元本等合計 | 29,512,213,810 | 62,087,706,641 |
| 純資産合計 | 29,512,213,810 | 62,087,706,641 |
| 負債純資産合計 | 30,390,225,950 | 63,923,892,174 |
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